Liquiditeitsprognose

Inleiding 
In onderstaande overzicht de liquiditeitsprognose van de (financieel) grootste projecten van de gemeente Noordoostpolder. In dit overzicht wordt vooruit gelopen op de budgetoverhevelingen van de decemberrapportage. In de decemberrapportage zal meer duidelijk zijn over het totale beeld van de liquiditeit. De begroting 2026-2029 is dan vastgesteld en is er is meer duidelijkheid over de budgetoverhevelingen naar volgend jaar.  

De liquiditeitsprognose is een momentopname. Op het moment van vaststellen van de begroting kunnen er nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op de prognose. Bovenstaande prognose is zo accuraat mogelijk op basis van de op dat moment bekende gegevens. 

De prognose laat een beeld zien van een totaal van € 136 miljoen aan uitgaven de aankomende periode voor de grotere projecten. Het is op dit moment te vroeg om al een conclusie te trekken over het verloop van het saldo op de schatkist en het eventueel aantrekken van externe middelen. 

Toelichting 

• Grondexploitaties 

De Herziening en MPG 2025 is vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli 2025. Zoals te lezen is in de paragraaf Grondbeleid zijn er binnen een aantal Grexen de prognoses bijgesteld ten opzichte van het MPG 2025. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het kasstroomoverzicht. 

• Campus 

Het Voorlopig Ontwerp van de Campus ligt nu voor aan de raad. De investering die daaruit voortkomt is hoger dan eerder geraamd door diverse factoren. De planning volgens het voorstel is verwerkt in de liquiditeitsprognose. Wel moet er rekening gehouden worden met andere projecten die raakvlakken hebben en van invloed kunnen zijn op de planning. Denk hierbij aan de herinrichting van de Espelerlaan, de sloop van de Wilg en de Peppel, renovatie van de gymzalen van de Peppel, herstel/onderhoud van De Es, herbestemming van de vrij te komen onderwijsgebouwen Bonifatius en Zuiderzee, het voorzien van voldoende parkeercapaciteit en mogelijkheden voor energiebeschikbaarheid. Daarnaast kan de ruimtelijke procedure en participatie met de omgeving nog voor vertraging zorgen. Op moment van de aanbesteding zal ook duidelijk zijn welke termijnbetalingen er worden afgesproken met de aannemer. Verder kan er mogelijk in de toekomst nog aanspraak gemaakt worden op diverse subsidieregelingen. 

• Onderwijshuisvesting 

Binnen onderwijshuisvesting zijn op dit moment meerdere projecten in ontwikkeling. Voor een aantal locaties wordt onderzocht of renovatie of nieuwbouw de meest passende oplossing is. Daarbij wordt ook gekeken of aanvullende voorzieningen, zoals gymlokalen of buurtcentra, kunnen worden meegenomen in het totaalplan. De projectplanning wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de schoolbesturen. Dit is vaak een intensief proces waarin verschillende afwegingen gemaakt moeten worden. Dit kan soms leiden tot verschuivingen ten opzichte van de oorspronkelijke planning, als gevolg van een samenloop van omstandigheden. 

Marknesse, Bant en Ens 
In Marknesse, Ens en Bant zullen naar verwachting drie nieuwe schoolgebouwen worden gerealiseerd. In alle drie de dorpen zijn de huidige basisscholen gefuseerd of is een fusie voorzien. Ook wordt onderzocht of kinderopvang een plek kan krijgen binnen deze nieuwe gebouwen. De projecten bevinden zich momenteel in het voortraject. Verwachting is dat Marknesse als eerste zal gaan bouwen, gevolgd door Bant en dan Ens. 

Kindcentrum Emmelhage 
In Emmelhage zal een Integraal Kindcentrum worden gebouwd. Het ontwerp is inmiddels gereed. De bouw start eind 2025/begin 2026, met een beoogde oplevering in Q4 2026. 

• Het Bosbad 

De eerste heipaal is in augustus geslagen. Nu wordt gestart met de bouw van het nieuwe zwembad. Naar verwachting is dat in november 2026 gereed. Daarna volgt de sloop van het huidige bad en de bouw van een nieuwe entree en horecavoorziening. Ook zal dan worden gestart met de aanleg van het natuurgezuiverde buitenbad en de inrichting van het buitenterrein waaronder het plein aan de voorkant 

• Aankoop nieuwe gronden en voorbereidingskosten 

Het betreft hier met name de grondaankopen van Tollebeek West en Emmelhage fase 4. De aankopen staan gepland voor 2025 en een gedeelte het eerste halfjaar 2026.  De kosten en opbrengsten van de Grondexploitaties die hieruit voortvloeien zijn hier nog niet in meegenomen Deze zullen later worden opgenomen in de begroting. Naast Tollebeek West en Emmelhage fase 4, zijn er een aantal grondaankopen in de voorbereidende fase. Zoals bijvoorbeeld Luttelgeest fase 5 en bedrijventerrein Nagelerweg-A6. Ook voor de Ruttenseweg (uitbreiding Rutten Oost), woningbouw Nagele Oost uitbreiding en Marknesse Zuid fase 5-6, komen nog grondaankoop. Deze aankopen zullen ongeveer over 2 jaar gaan plaatsvinden. De hoogte van deze kosten is nu nog niet bekend. 
Bij de aankoop van nieuwe gronden kunnen een aantal risico's plaatsvinden, waardoor er vertraging plaatsvindt in het proces. Zoals bijvoorbeeld het doorlopen van de omgevingsprocedure, indien er bezwaar wordt aangetekend. Het is dan mogelijk dat de uitgaven later plaatsvinden dan gepland.  Daarnaast is het aankopen van nieuwe gronden een dynamisch proces, nieuwe mogelijkheden kunnen zich gedurende de periode voordoen. 

• Sport 

De liquiditeitsprognose van de sportinvesteringen is onder andere gebaseerd op het MIP 2024. Recentelijk is de sportvisie 2026-2035 vastgesteld in de raad. Daarnaast ligt er een verzoek vanuit de kernen voor nieuwe kunstgrasvelden, waar op dit moment naar gekeken wordt. De wijzigingen die hier uit voortvloeien zijn op dit moment nog niet bekend. 
Een aantal van de binnensport locaties hangt samen de bouw of renovatie van nieuwe scholen, waar ze in de planning worden meegenomen.  

• Voorzien in infra 

Het betreft hier de vervanging en levensduur verlengend onderhoud van de wegen en duikers. Regulier onderhoud valt hierbuiten, dit wordt in de voorziening meegenomen. 

• Bruggen 

Het betreft hier de renovatie van de Kadoelerbrug en de Kamperbrug. Voor de Kadoelerbrug is de voorbereiding gestart in 2025 en de afronding zal naar verwachting in 2026 plaatsvinden. De Kamperbrug zal in 2026 starten met de voorbereiding en eind 2026 tot begin 2027 zal de renovatie plaatsvinden. 

• Brandweerkazernes 

Het betreft hier het realiseren van vijf nieuwe brandweerkazernes in de dorpen Nagele, Marknesse, Rutten, Creil en Ens. De verwachting is dat de bouw als eerste zal starten in Ens, waarvoor de vergunningsaanvraag inmiddels ter beoordeling bij de gemeente ligt. Op basis van de huidige planning wordt ingeschat dat de volgorde daarna zal zijn: Creil, Rutten, Marknesse en tot slot Nagele. Voor de brandweerkazernes is er aanvullend budget benodigd dat op moment van schrijven nog niet door uw raad is vastgesteld. Dit bedrag is daarom nog niet meegenomen in de prognose. 

• De Deel 

De planning van de Deel is als volgt. De werkzaamheden starten in oktober 2025 en de ingebruikname van de locatie is gepland op 1 juli 2026. Ten tijde van het opstellen van deze programmabegroting is bij uw raad een voorstel bij uw raad ter besluitvorming voorgelegd voor het vervolg van de ingebruikname van De Deel, waarbij een extra benodigd budget wordt gevraagd van  
€ 1,25 mln. Op het moment van schrijven is dit voorstel verworpen en dient er met ingediende motie een nieuw voorstel te worden gepresenteerd. Extra benodigd budget is daarom niet meegenomen in bovenstaande prognose. 

Naast bovengenoemde projecten zijn er andere onderwerpen die in de toekomst gaan spelen. Zo lopen er twee onderzoeken naar de benodigde aanpassingen aan de Espelerlaan en twee infrastructurele aanpassingen n.a.v. de voorziene woningbouwplannen in Marknesse-Zuid. Hiervoor wordt een WoKT subsidie aangevraagd, zodat een gedeelte door het Rijk kan worden gefinancierd. Echter zal er ook een aanzienlijk bijdrage van de gemeente verwacht worden. In november 2025 zal besloten worden of de subsidies worden toegekend. Verder wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe cultuurhuisvesting en wereld erfgoed Schokland.